Muutamat tekniset indikaattorit puhuvat hyvin selvää kieltä pörssi-indeksien kehityksestä. Yksi tällainen näyttää olevan RSI eli Relative Strenght Index, joka näyttää bull-marketissa liikkuvan 30-80 pisteen välillä ja bear - marketissa jäävän alle 30 ja alle 70 pisteen väliin. Pitkäaikaista pörssikehitystä on siis viiveellä suhteellisen vaivatonta seurata RSI:n avulla. Tällä hetkellä ollaan selvästi vielä bear-marketin lukemissa. Bear- marketissa on siis kyseessä hetkellinen huippu viimeistään juuri alle 70 pisteen kohdalla ja mikäli tämä ylitetään tiedetään, että ollaan siirrytty bull-marketiin. Huiput myös lähestyvät tätä lukemaa pikkuhiljaa nousu toisensa jälkeen. Bear-marketin päättymistä voi siis ennustaa siitä kun huippu kääntyy alas hyvin lähellä 70 pistettä.
Toinen on MACD, jota olen käsitellyt paljon ennenkin. Tein kuitenkin taas asiasta uuden havainnon. Saksan DAXissa MACD on laskenut elokuisiin lukemiin vain kaksi kertaa aikaisemmin (valitse aikajakso max) eli 2008 ja 2003 ja molempien kertojen jälkeen indeksi putosi vielä alemmas kuin mitä se oli MACDin pohjalla. Vuonna 2003 pudotus oli hyvin raju. Voidaan siis päätellä induktiivisesti, että emme ole vielä nähneet pohjia, mutta tämä pohja saattaa tietenkin tulla vasta muutamien nousujen ja laskujen jälkeen. Pohjan tunnistaa siitä, että laskussa MACD jää edellistä pohjaa ylemmäs ja RSI jää yli 30 pisteen, vaikka indeksi laskee uusiin pohjiin. Siitä lähtee uusi bull-market.
Näiden ajatusten pätevyyttä on itse helppo tutkia tarkastelemalla historiadataa. Inhimilliset erehdykset ovat tietenkin aina mahdollisia.
Sijoitusblogi /tekninen analyysi. Mihin suuntaan markkinat ovat menossa? Milloin on hyvä hetki ostaa ja myydä? Tekninen analyysi vastaa tähän parhaiten sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä. Tarkastelussa hyvät osto- ja myyntihetket indekseihin, osakkeisiin ja raaka-aineisiin.
Oheisesta kurssikaaviosta voi tarkistaa monien maailman indeksien tilanteen. Pitkäaikainen sijoittaja (aika vuosia) voi valita esimerkiksi kuukausikaavion ja tarkistaa MACDin Histogrammin arvon. Mikäli arvo on positiivinen kuukauden viimeisinä kaupankäyntipäivinä kaikki on hyvin nousun kannalta. Standardilukemien sijasta käyttäisin mieluummin arvoja 8,16 ja liukuva keskiarvo 5. Pitkäaikainen sijoittaja voi myös käyttää esimerkiksi CCIn arvoa 30 samalla periaatteella viikkokaaviossa. Tämä on tietenkin vähän työläämpää.
Sijoittaminen keskipitkällä aikavälillä (n. 2-8 viikkoa) vaatii päivittäistä seuraamista ehkä useampaankin kertaan, mutta tuottaa luonnollisesti hyvin. Toimivan sijoitusmenetelmän löytäminen keskipitkän aikavälin sijoittamiseen on kuitenkin huomattavasti haastavampaa kuin pitkällä tähtäimellä. Muutamia suhteellisen hyvin toimivia menetelmiä olen esittänyt sivuissa. Olennaista on käyttää eri aikatasoja ja tarkoituksenmukaisia indikaattoreita oikealla tavalla. Lopulta voidaan ajatella niinkin, että monien eri indikaattorien informaatio voidaan löytää hyvinkin yksinkertaisesta menetelmästä. Kun menetelmä on hallinnassa sijoittaminen sertifikaatteihin voi tuoda moninkertaisen tuoton riippumatta siitä laskevatko vai nousevatko osakemarkkinat.