Sijoitusblogi /tekninen analyysi. Mihin suuntaan markkinat ovat menossa? Milloin on hyvä hetki ostaa ja myydä? Tekninen analyysi vastaa tähän parhaiten sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä. Tarkastelussa hyvät osto- ja myyntihetket indekseihin, osakkeisiin ja raaka-aineisiin.
maanantai 14. toukokuuta 2012
"Musta maanantai"
Tämän maanantain mustuudesta kertoo se, että USAn S&P500 on tehnyt selvän laskusignaalin RSI:n kautta (periaatteessa mahdollinen nousu illalla voi kääntää sen). On siis hyvin todennäköistä, että USA tulee tekemään uudet pohjat lähipäivinä. RSIn näkökulmasta pörssilaskun jatkumisen todennäköisyys on siis suuri, vaikkakin FastStochastics antaisi olettaa, että lyhyt pörssinousu voidaankin nähdä. Erikoista kuitenkin olisi jos Eurooppa tässä tilanteessa pystyisi nousemaan ja tuottamaan jotain RSI-ostosignaaleillaan, joita se on tänäänkin tehnyt. Nämä signaalit tuskin siis osoittautuvat kovinkaan tuottoisiksi. Pahin skenaario on, että Euroopassakin syntyy RSI-laskusignaali muutaman päivän aikana ja lasku jatkuu. Paras skenaario on puolestaan se, että edellisessä kirjoituksessa mainitsemani maat (+USA), joissa RSI-laskusignaali on esiintynyt, eivät laskekaan enää vaan käyttäytyvät äärimmäisen epätodennäköisellä tavalla ja lähtevät nousuun ja antavat Euroopankin pörsseille tilaa nousta. Oma analyysini ei siis kehoita ostamaan osakkeita nyt, mutta sataprosenttinen tämäkään tuskin on.
Oheisesta kurssikaaviosta voi tarkistaa monien maailman indeksien tilanteen. Pitkäaikainen sijoittaja (aika vuosia) voi valita esimerkiksi kuukausikaavion ja tarkistaa MACDin Histogrammin arvon. Mikäli arvo on positiivinen kuukauden viimeisinä kaupankäyntipäivinä kaikki on hyvin nousun kannalta. Standardilukemien sijasta käyttäisin mieluummin arvoja 8,16 ja liukuva keskiarvo 5. Pitkäaikainen sijoittaja voi myös käyttää esimerkiksi CCIn arvoa 30 samalla periaatteella viikkokaaviossa. Tämä on tietenkin vähän työläämpää.
Sijoittaminen keskipitkällä aikavälillä (n. 2-8 viikkoa) vaatii päivittäistä seuraamista ehkä useampaankin kertaan, mutta tuottaa luonnollisesti hyvin. Toimivan sijoitusmenetelmän löytäminen keskipitkän aikavälin sijoittamiseen on kuitenkin huomattavasti haastavampaa kuin pitkällä tähtäimellä. Muutamia suhteellisen hyvin toimivia menetelmiä olen esittänyt sivuissa. Olennaista on käyttää eri aikatasoja ja tarkoituksenmukaisia indikaattoreita oikealla tavalla. Lopulta voidaan ajatella niinkin, että monien eri indikaattorien informaatio voidaan löytää hyvinkin yksinkertaisesta menetelmästä. Kun menetelmä on hallinnassa sijoittaminen sertifikaatteihin voi tuoda moninkertaisen tuoton riippumatta siitä laskevatko vai nousevatko osakemarkkinat.