Saksan pörssi_indeksin tutkiminen viimeisen kahden vuoden ajalta osoittaa mielenkiintoisen ilmiön: kun alempi bollingerin nauha on koskettanut 50 päivän keskiarvoa tai ollut sen yläpuolella on joko ollut kyseessä indeksin lyhytaikainen huippukohta tai huippu on juuri ohitettu. Indeksin tippuminen kohti alempaa bollingerin nauhaa näyttää siis tapahtuneen esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa alempi bollingerin nauha koskettaa tai ylittää 50 päivän keskiarvon. Tämä näyttää olevan siis yksi tapa hahmottaa mahdollista pörssihuippua.
Tällä hetkellä DAX - indeksin alempi bollingerin nauha on kivunnut hyvin lähelle 50 päivän keskiarvoa, joten edellä mainitun perusteella voisi päätellä ettei indeksin tippuminen ole kovin kaukana. Olennaista onkin huomata ettei mitään suurta nousua ole tapahtunut silloin kun alempi bollingerin nauha on saavuttanut 50 päivän tason. Nousu on usein alkanut vasta sitten kun nauha on tipahtanut 50 päivän keskiarvon alapuolelle ja jatkunut mikäli nauha ei ole sitä koskettanut uudestaan.
Saksan pörssi-indeksin tippumista ensi viikolla voi ennustaa myös ylemmän bollingerin nauhan kääntymisestä laskuun.
Voisiko lasku alkaa jo alkuviikolla esim. maanataina? Kirjoitin edellisessä USA:n indeksiä tarkastelevassa tekstissä, että lasku saattaisi alkaa aikaisintaan viikon loppupuolella. USA:n pörssi-indeksi saattaa laskea jo alkuviikosta 1330 pisteen alapuolelle ja antaa aikaa bollingerin nauhan kääntymiselle, jota se tarvitsee myös saksassa. Varsinainen lasku bollingerin nauhaa pitkin alkaisi kuitenkin vasta aikaisintaan viikon loppupuolella.
Tällaisen ennustuksen tekisin teknisten indikaattorien pohjalta. Saapa nähdä miten käy. Käytännön sijoituspäätöksissä tulee aina määrittää arvopaperin alhaisin ja korkein hinta ja ostaa/myydä mahdollisimman lähellä näitä. Mikäli nämä rajat sitten saavutetaan tai rikotaan on nopeasti ostettava tai myytävä. Pelkkään ennustamiseen ei siis voi rakentaa vaan samalla kun määritellään tuotto johon ollaan tyytyväisiä on myös määritettävä tappio, joka voidaan kestää. Jälkimmäisen tulisi tietenkin olla mahdollisimman pieni.
Sijoitusblogi /tekninen analyysi. Mihin suuntaan markkinat ovat menossa? Milloin on hyvä hetki ostaa ja myydä? Tekninen analyysi vastaa tähän parhaiten sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä. Tarkastelussa hyvät osto- ja myyntihetket indekseihin, osakkeisiin ja raaka-aineisiin.
Oheisesta kurssikaaviosta voi tarkistaa monien maailman indeksien tilanteen. Pitkäaikainen sijoittaja (aika vuosia) voi valita esimerkiksi kuukausikaavion ja tarkistaa MACDin Histogrammin arvon. Mikäli arvo on positiivinen kuukauden viimeisinä kaupankäyntipäivinä kaikki on hyvin nousun kannalta. Standardilukemien sijasta käyttäisin mieluummin arvoja 8,16 ja liukuva keskiarvo 5. Pitkäaikainen sijoittaja voi myös käyttää esimerkiksi CCIn arvoa 30 samalla periaatteella viikkokaaviossa. Tämä on tietenkin vähän työläämpää.
Sijoittaminen keskipitkällä aikavälillä (n. 2-8 viikkoa) vaatii päivittäistä seuraamista ehkä useampaankin kertaan, mutta tuottaa luonnollisesti hyvin. Toimivan sijoitusmenetelmän löytäminen keskipitkän aikavälin sijoittamiseen on kuitenkin huomattavasti haastavampaa kuin pitkällä tähtäimellä. Muutamia suhteellisen hyvin toimivia menetelmiä olen esittänyt sivuissa. Olennaista on käyttää eri aikatasoja ja tarkoituksenmukaisia indikaattoreita oikealla tavalla. Lopulta voidaan ajatella niinkin, että monien eri indikaattorien informaatio voidaan löytää hyvinkin yksinkertaisesta menetelmästä. Kun menetelmä on hallinnassa sijoittaminen sertifikaatteihin voi tuoda moninkertaisen tuoton riippumatta siitä laskevatko vai nousevatko osakemarkkinat.