Pörssilaskun syvyys Suomessa on tullut monelle yllätyksenä, mutta tekniset indikaattorit toimivat viesteinä siitä mitä tulee tapahtumaan ja kuinka kauan?
Seuraaviin teknisiin indikaattoreihein kannattaa kiinnittää huomiota:
- käänteen merkkejä: Williamsin nousu tai lasku, SlowStochasticsin nousu tai lasku tai ns. Candle Stickit. Kun nämä kaikki näyttävät nousun alkavan kannattaa vasta antaa tilaa ajatukselle uusista ostoista. Perjantai itseasiassa tuotti näillä mitattuna mahdollisen ostosignaalin, mikä tekee USA:n luottoluokituspäätöksen vaikutuksista mielenkiintoisen. Päätös saattaa jättää nousun lyhyeksi tai antaa sen vielä odottaa. Esim. Saudi-arabiassa pörssi laski lauantaina n. 5 prosenttia, mutta tänään enää alle prosentin.
- suunnan merkit: MACDin avulla voidaan varmistua pörssin suunnasta edellisten lisäksi. Kun siis nousu alkaa MACD kääntyy seuraavana tai sitä seuraavana päivänä nousuun. Samoin tietenkin pörssien laskiessa MACD lähtee laskuun. Tämä on ollut kesän aikana tuttu näky Suomen pörssissä. Bollingerin nauhat toimivat suunnan merkkeinä: mikäli indeksiä lähempi nauha laskee on todennäköistä, että indeksikin laskee ja toisinpäin. Lisäksi kannattaa katsoa onko päivän vaihto Bollingerin nauhojen sisällä vai ulkona. Usein jyrkkien laskujen jälkeiset käänteet ajoittuvat aikaisintaan kohtaan, jossa päivän vaihto on reilusti alemman bollingerin nauhan ulkopuolella. Tälläinen on tilanne juuri nyt esim. Suomen pörssissä. Nousut saattavat törmätä ylempään nauhaan tai usein ne kehittyvät nauhaa pitkin ja kääntyvät laskuksi kun indeksi alkaa irtaantua nauhasta.
- markkinatunnelman merkki: markkinatunnelmaa ei kannata päätellä uutisista, vaan bollingerin nauhoista. Mikäli ne erkanevat toisistaan nousu/lasku yltyy (huom. oli sitten kumpi tahansa). Näin kävi Suomessa heinäkuun ja elokuun alun mittaan ja indeksin kulkiessa lähempänä alempaa nauhaa oli laskun jatkuminen aika selvää. Mikäli nauhat lähenevät markkinatunnelma rauhoittuu. Usein suurten laskujen yhteydessä alempi nauha tippuu ja tämän vaikutuksesta nauhat erkanevat toisistaan. Käänteen kohdalla ylemmässä nauhassa on havaittavissa selkeä nypykkä. Tästä on jo osa muodostunut esim. Helsingin pörssissä.
Teknisen analyysin tuloksena pitäisi siis päätellä, että voimme vihdoinkin olla nousun kynnyksellä. Tämä on tietenkin hämmentävää, sillä viikonlopun aikana USA:n luottoluokituksen lasku on saanut "maailmankirjat" lähes sekaisin ja on vaikea uskoa mihinkään pörssinousuun. Esimerkiksi Lähi-idässä kaikki pörssit eivät kuitenkaan sukeltaneet, vaan esimerkiksi Bahrainissa laskua kertyi vain 0,33 prosenttia ja Saudi-Arabiassakin tilanne jo rauhouttui yhden pörssipäivän jälkeen. Uskoisin, että teknisistä syistä ainakin pieni nousu voidaan nähdä.
Kaikki nämä tekniset ihanuudet saa esiin esim. täältä.
P.S. Itse en valitettavasti ole päässyt hyödyntämään näitä tänä kesänä, mutta pörssit tulevat sahaamaan jatkossakin ylös ja alas.
Sijoitusblogi /tekninen analyysi. Mihin suuntaan markkinat ovat menossa? Milloin on hyvä hetki ostaa ja myydä? Tekninen analyysi vastaa tähän parhaiten sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä. Tarkastelussa hyvät osto- ja myyntihetket indekseihin, osakkeisiin ja raaka-aineisiin.
Oheisesta kurssikaaviosta voi tarkistaa monien maailman indeksien tilanteen. Pitkäaikainen sijoittaja (aika vuosia) voi valita esimerkiksi kuukausikaavion ja tarkistaa MACDin Histogrammin arvon. Mikäli arvo on positiivinen kuukauden viimeisinä kaupankäyntipäivinä kaikki on hyvin nousun kannalta. Standardilukemien sijasta käyttäisin mieluummin arvoja 8,16 ja liukuva keskiarvo 5. Pitkäaikainen sijoittaja voi myös käyttää esimerkiksi CCIn arvoa 30 samalla periaatteella viikkokaaviossa. Tämä on tietenkin vähän työläämpää.
Sijoittaminen keskipitkällä aikavälillä (n. 2-8 viikkoa) vaatii päivittäistä seuraamista ehkä useampaankin kertaan, mutta tuottaa luonnollisesti hyvin. Toimivan sijoitusmenetelmän löytäminen keskipitkän aikavälin sijoittamiseen on kuitenkin huomattavasti haastavampaa kuin pitkällä tähtäimellä. Muutamia suhteellisen hyvin toimivia menetelmiä olen esittänyt sivuissa. Olennaista on käyttää eri aikatasoja ja tarkoituksenmukaisia indikaattoreita oikealla tavalla. Lopulta voidaan ajatella niinkin, että monien eri indikaattorien informaatio voidaan löytää hyvinkin yksinkertaisesta menetelmästä. Kun menetelmä on hallinnassa sijoittaminen sertifikaatteihin voi tuoda moninkertaisen tuoton riippumatta siitä laskevatko vai nousevatko osakemarkkinat.