...ja nyt olemme tämän prosessin puolivälissä.
Olen ollut viime kuukausina hyvin tyytyväinen siihen, miten tekninen analyysi on pystynyt osoittamaan pörssin suuntaa. Tällä hetkellä merkittävin tekijä on RSI-divergenssin ja konvergenssin seuraaminen eri pörsseissä. Tähän voi sitten lisätä CCIn ja Faststochasticsin seuraamisen samalla tavalla niiden ominaispiirteiden lisäksi.
Teknisen analyysin mahdollisuuksista kertoo sekin, että tässä kirjoituksessa lähes kaksi viikkoa sitten ennustin bollingerin avulla, että Nokian osake tulee laskemaan 2.2 euron tienoille ja nyt osakkeen hinta on saavuttanut sen. Osake on tuottanut myös RSI-ostosignaalin, joten en ihmettelisi jos hinnanlasku pysähtyisi. Uskoisin, että ainakin muutama päivä kieputaan nyt näissä lukemissa. Tulevaisuus näyttää onko aihetta uskoa osakkeen nousuun vai lisälaskuun (bollinger kun on laskenut hieman). Niin merkittävään nousuun en kuitenkaan teknisisistä syistä vielä usko, että ostaisin osaketta pitääkseni ne.
Saksan DAX on tippunut merkittävän trendilinjansa alle, joten nousumahdollisuudet vaikuttavat entistä vähäisemmiltä. Erityisesti RSI-konvergenssisignaali uuden pohjan kanssa kertoo, ettei indeksin nousuun pitkällä kuukausien tähtäimellä ole syytä uskoa. Vaarana on, että DAX tippuu seuraavalle pitkäaikaiselle trendilinjalleen n. 5500 pisteen kohdalle. Suomessa tilanne on hyvin samanlainen ja kyseessä näyttääkin olevan klassinen pörssiromahdus, jota seuraa tasoittumisvaihe ja uusi nousu. Tekninen analyysi lopulta pystyy kertomaan milloin käänne tapahtuu.
Pidemmän pörssinousun alkamista ei siis kannata odottaa vielä. Tällainen edellyttäisi selkeän RSI-divergenssisignaalin syntymisen DAXissa, S&P500ssa ja OMXH25ssa yms. ja tämän muodostuminen vie varmasti aikaa. Toisaalta pörssit voivat yllättää ja tuottaa tämän nopeastikin, joten päivittäinen tarkastelu on paikallaan. Itse haen pientä vihjettä asiaan Intian pörssin tarkastelusta, joka saattaa lähiaikoina tehdä merkittävän liikeen RSI-divergenssin muodostumiseksi. Tämä ennakoisi vastaavaa myös Euroopassa ja USA:ssa.
Sijoitusblogi /tekninen analyysi. Mihin suuntaan markkinat ovat menossa? Milloin on hyvä hetki ostaa ja myydä? Tekninen analyysi vastaa tähän parhaiten sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä. Tarkastelussa hyvät osto- ja myyntihetket indekseihin, osakkeisiin ja raaka-aineisiin.
Oheisesta kurssikaaviosta voi tarkistaa monien maailman indeksien tilanteen. Pitkäaikainen sijoittaja (aika vuosia) voi valita esimerkiksi kuukausikaavion ja tarkistaa MACDin Histogrammin arvon. Mikäli arvo on positiivinen kuukauden viimeisinä kaupankäyntipäivinä kaikki on hyvin nousun kannalta. Standardilukemien sijasta käyttäisin mieluummin arvoja 8,16 ja liukuva keskiarvo 5. Pitkäaikainen sijoittaja voi myös käyttää esimerkiksi CCIn arvoa 30 samalla periaatteella viikkokaaviossa. Tämä on tietenkin vähän työläämpää.
Sijoittaminen keskipitkällä aikavälillä (n. 2-8 viikkoa) vaatii päivittäistä seuraamista ehkä useampaankin kertaan, mutta tuottaa luonnollisesti hyvin. Toimivan sijoitusmenetelmän löytäminen keskipitkän aikavälin sijoittamiseen on kuitenkin huomattavasti haastavampaa kuin pitkällä tähtäimellä. Muutamia suhteellisen hyvin toimivia menetelmiä olen esittänyt sivuissa. Olennaista on käyttää eri aikatasoja ja tarkoituksenmukaisia indikaattoreita oikealla tavalla. Lopulta voidaan ajatella niinkin, että monien eri indikaattorien informaatio voidaan löytää hyvinkin yksinkertaisesta menetelmästä. Kun menetelmä on hallinnassa sijoittaminen sertifikaatteihin voi tuoda moninkertaisen tuoton riippumatta siitä laskevatko vai nousevatko osakemarkkinat.