Teknisen analyysin avulla voi harrastaa indeksien tulkintaa poissulkemisen metodin avulla. Tässä otetaan huomioon kaikki mahdolliset tulkinnat indeksien nykytilanteesta ja lähdetään sitten sulkemaan pois osa vaihtoehdoista teknisen analyysin avulla, jolloin todennäköisin tulkinta lopulta jää jäljelle. Nykyhetkestä meillä on tietenkin olemassa kolme tulkintaa: 1. pörssihuippu meni jo, 2. pörssihuippu on juuri nyt käsillä, 3. pörssihuippu on vasta tulossa.
Ensimmäisenä suljen pois vaihtoehdon kaksi, sillä CCIn arvot ovat nousseet edellisissä huipuissa yli 200 pisteen, eikä tätä ole vielä tapahtunut. Selvää on tietenkin, etteivät kaikki maailman pörssit ole edes kovinkaan korkealla juuri nyt vaikka DAX tekikin uuden huipun eilen ja tuotti jo päiväkohtaisen RSI-myyntisignaalin. Kysymys kuuluukin: "säilyykö tämä signaali?". Vaihtoehto 1 on relevantti, sillä muutamia viikkoja sitten edellisessä pörssihuipussa indeksien CCIt nousivat yli 200 pisteen ja joissakin indekseissä nähtiin RSI-myyntisignaali (DAX, Nasdaq). Tätä ei kuitenkaan nähty merkittävimmässä maailman pörssissä eli SP500ssa, eikä kaikissa muissakaan maailman pörsseissä kuten Bovespa ja Russell2000. Tästä huolimatta indeksit laskivat erityisesti USAssa. Vaihtoehto kolme vaikuttaakin todennäköisimmältä. VIX ja US dollar Index ovat edelleen laskussa ja näihin voi hyvinkin odottaa uuttaa RSI-ostodivergenssiä päivätasolla. Tämä olisi äärimmäisen todennäköinen merkki siitä, että olisimme lähellä pörssihuippua.
Viikkotason kaavioista ei nähdäkseni ole juuri hyötyä nykyisen tilanteen analysoimisessa, sillä ne kertovat lähinnä usean vuoden mittaisen trendin jatkumisesta.
Mielenkiintoinen sijoitusinstrumentti osui silmiini: BULL/BEAROILx4. Nämä öljyn hintaa seuraavat sertifikaatit ovat heiluneet viimeisen vuoden aikana noin 4-10 euron hinnoissa. Merkittävät öljyn hinnan pohjat/huiput ovat olleet nähtävissä RSI-signaaleista päivätasolla ja näitä muutaman kuukauden mittaisia trendejä on vastannut yli sadan prosentin tuotot vastaavassa sertifikaatissa. Saksan DAXia (x5) ja VIXiä (x2) seuraavat sertifikaatit ovat myös mielenkiintoisia suurten mahdollisten tuottojensa vuoksi. Näiden avulla taitava sijoittaja pystyy ennemmän kuin tuplaamaan pääomansa vuodessa.
Sijoitusblogi /tekninen analyysi. Mihin suuntaan markkinat ovat menossa? Milloin on hyvä hetki ostaa ja myydä? Tekninen analyysi vastaa tähän parhaiten sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä. Tarkastelussa hyvät osto- ja myyntihetket indekseihin, osakkeisiin ja raaka-aineisiin.
Oheisesta kurssikaaviosta voi tarkistaa monien maailman indeksien tilanteen. Pitkäaikainen sijoittaja (aika vuosia) voi valita esimerkiksi kuukausikaavion ja tarkistaa MACDin Histogrammin arvon. Mikäli arvo on positiivinen kuukauden viimeisinä kaupankäyntipäivinä kaikki on hyvin nousun kannalta. Standardilukemien sijasta käyttäisin mieluummin arvoja 8,16 ja liukuva keskiarvo 5. Pitkäaikainen sijoittaja voi myös käyttää esimerkiksi CCIn arvoa 30 samalla periaatteella viikkokaaviossa. Tämä on tietenkin vähän työläämpää.
Sijoittaminen keskipitkällä aikavälillä (n. 2-8 viikkoa) vaatii päivittäistä seuraamista ehkä useampaankin kertaan, mutta tuottaa luonnollisesti hyvin. Toimivan sijoitusmenetelmän löytäminen keskipitkän aikavälin sijoittamiseen on kuitenkin huomattavasti haastavampaa kuin pitkällä tähtäimellä. Muutamia suhteellisen hyvin toimivia menetelmiä olen esittänyt sivuissa. Olennaista on käyttää eri aikatasoja ja tarkoituksenmukaisia indikaattoreita oikealla tavalla. Lopulta voidaan ajatella niinkin, että monien eri indikaattorien informaatio voidaan löytää hyvinkin yksinkertaisesta menetelmästä. Kun menetelmä on hallinnassa sijoittaminen sertifikaatteihin voi tuoda moninkertaisen tuoton riippumatta siitä laskevatko vai nousevatko osakemarkkinat.