Stockmarket Sensor kertoo mielenkiintoista kieltä indeksien tilanteesta. Lähes kaikki on päätyneet härkämäiseen tunnelmaan kun enää 3% voidaan ajatella karhuiksi. Tämä tarkoittaa siis yltiöpäistä optimismia osakemarkkinoilla ja kuten tavallista sellaista nähdään lähellä pörssihuippua. Tässä artikkeli Crude Oil Traderilta, joka kannattaa minusta lukea. Se kertoo samasta. Voimme olla merkittävän laskun kynnyksellä ja tämä lasku tulisi tapahtumaan merkittäviltä osin uuden vuoden jälkeen. Keväällä sitten koittaisi uusi nousu, joka jatkuisi ainakin kesään 2014. Siinä voisi sitten olla kasassa vuodesta 2009 alkanut pörssinousu, joka saisi lopulta jatkokseen pidemmän pörssilaskun. Mitään erityisen hyvää ei siis olisi luvassa talouden saralla, mutta mikä kelkan lopulta kaataisi tai paremminkin saisi syöksymään rotkoon? Hyperinflaatio, deflaatio, uusi pankkikriisi vaikkapa Kiinassa vai Kreikan ero eurosta.. Onneksi on olemassa tekninen analyysi, eikä tarvitse lähteä ennustamaan tulevaa (tarkoitan juuri tätä!).
Tällä hetkellä esim DAXissa RSI on päivätasolla noussut hyvin korkealle eli yli 80 pisteen. Tämä merkitsee lähes poikkouksetta jonkinlaista laskua, mutta ei välttämättä vielä kovinkaan pitkäää. Ainakaan kaupankäyntimetodini ei ole monista mahdollisuuksista huolimatta vielä tuottanut BEAR-ostosignaalia, mistä olen hyvin tyytyväinen, sillä se saattaa kertoa siitä, että systeemi toimii. Ainakaan se ei ole vielä antanut siis väärää signaalia. SP500 on edelleen RSI-divergenssissä monilla aikatasoilla, joten jonkinlainen lasku vaikuttaa todennäköiseltä. Pienen laskun jälkeen voimme kuitenkin vielä nähdä uuden rynnistyksen pörssihuippuun, jonka jälkeen vasta alkaisi jonkinlaisten hyppelyjen kautta pidempi lasku, josta kirjoitin viimeksi.
Tavalla tai toisella tulemme siis näkemään vielä korkeamman huipun ennen kuin massiivinen ja pitkä laskukausi alkaa indekseissä. Tästä kertoo sekin, että RSIt ovat DAXissa nousseet erittäin korkealle viikkotasolla. SP500 on tuottanut divergenssin täälläkin, mutta DAXin kohdalla kaikki kertoo siitä, että suurempi lasku alkaa vasta uuden huipun jälkeen. Kysymys kuuluukin nyt onko seuraava suurempi lasku se, jonka jälkeinen huippu tuottaa tarvittavan divergenssin? Näin kävi huipuissa 2007 ja 2011. DAX voi kuitenkin yllättää ja laskea jo hetikin, koska sillä on RSI-divergenssi suhteessa vuoden 2011 huippuun. Kuten huomaa, tämäntyyppinen analysointi ei anna varmaa tulosta ja siksi noudatankin kaupankäyntimetodiani, joka ei ole analyysi samassa mielessä, vaan lyyhtaikainen kaupankäyntimetodi. Yksi sellainen olisi esimerkiksi tuntikaavioon seuraaminen. Sinne voisi laittaa vaikkapa RSIstä jonkin pitkän version kuten 30 (tunnin) RSIn ja laskea sille liukuvan keskiarvon esim. 9 tuntia. Sijoitus tehtäisiin indeksiin kun tämä liukuva keskiarvo ylittää 50 pistettä ja otettaisiin pois kun se alittaa sen. Tämän voisi yhdistää edellemainittuun analyysiin, mutta takaisi hyödyn suurimmista nousuista ja laskuista. (investing.com)
Kullan hinnalle povataan merkittävää laskua ja ajattelin, että esim. 5 tunnin MACD voisi toimia tässä jonkinlaisena ohjenuorana ehkä yhdessä tunnin MACDin kanssa. Ehkä pientä nousua tullaan vielä näkemään ainakin laskevalle trendilinjalle edellisten laskevien huippujen kautta. Mikäli kullan hinta laskee nykyisestä 1250stä vaikkapa 1000 dollariin on voiton mahdollisuudet melkoiset. Öljyn hinta kieppuu edelleen trendilinjojensa vaihteluvälissä. Se kävi alemman nousevan trendilinjansa alapuolella mutta nousi uudestaan sen yläpuolelle(raakaöljy yli 94 dollarin). Mikäli ylempi laskeva linja ylitetään uskoisin hintapiikin alkaneen. 5 tunnin kaaviosta löytyy nouseva RSI-linja, joka mahdollistaa nousun ainakin n. kuukaudeksi eteenpäin, mutta ei tietenkään tee sitä välttämättömäksi.
Hauskaa pikkujoulua!
Sijoitusblogi /tekninen analyysi. Mihin suuntaan markkinat ovat menossa? Milloin on hyvä hetki ostaa ja myydä? Tekninen analyysi vastaa tähän parhaiten sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä. Tarkastelussa hyvät osto- ja myyntihetket indekseihin, osakkeisiin ja raaka-aineisiin.
Oheisesta kurssikaaviosta voi tarkistaa monien maailman indeksien tilanteen. Pitkäaikainen sijoittaja (aika vuosia) voi valita esimerkiksi kuukausikaavion ja tarkistaa MACDin Histogrammin arvon. Mikäli arvo on positiivinen kuukauden viimeisinä kaupankäyntipäivinä kaikki on hyvin nousun kannalta. Standardilukemien sijasta käyttäisin mieluummin arvoja 8,16 ja liukuva keskiarvo 5. Pitkäaikainen sijoittaja voi myös käyttää esimerkiksi CCIn arvoa 30 samalla periaatteella viikkokaaviossa. Tämä on tietenkin vähän työläämpää.
Sijoittaminen keskipitkällä aikavälillä (n. 2-8 viikkoa) vaatii päivittäistä seuraamista ehkä useampaankin kertaan, mutta tuottaa luonnollisesti hyvin. Toimivan sijoitusmenetelmän löytäminen keskipitkän aikavälin sijoittamiseen on kuitenkin huomattavasti haastavampaa kuin pitkällä tähtäimellä. Muutamia suhteellisen hyvin toimivia menetelmiä olen esittänyt sivuissa. Olennaista on käyttää eri aikatasoja ja tarkoituksenmukaisia indikaattoreita oikealla tavalla. Lopulta voidaan ajatella niinkin, että monien eri indikaattorien informaatio voidaan löytää hyvinkin yksinkertaisesta menetelmästä. Kun menetelmä on hallinnassa sijoittaminen sertifikaatteihin voi tuoda moninkertaisen tuoton riippumatta siitä laskevatko vai nousevatko osakemarkkinat.