Viimeviikkoinen näkemykseni toteutui suhteellisen hyvin ja viikko on ollut nousuvoittoinen. Nousu ei kuitenkaan vielä näytä merkkejä siitä, että se jatkuisi korkeammalle, mutta ei siitäkään, että se heti lähtisi laskuun. Molemmat ovat kuitenkin mahdollisia.
Suomalaisissa talouslehdissä on toistamiseen esitetty, että pörssilaskun taustalla on Ukrainan tilanne. Itse en näe asiaa näin. USAlaisissa medioissa puhutaan lähinnä Kiinan tilanteesta ja FEDin toiminnasta ja voikin kysyä olisiko pörssinousu jatkunut ilman Ukrainan tilannetta? Itse en tähän usko, sillä hinnat vain ovat nousseet hyvin korkealle ja tässä taloudellisessa tilanteessa sijoittajien rahat alkavat olla loppu (siis sijoittamiseen käytettävät rahat), koska rahapolitiikan kiristyminen ei tuo USAssa enää rahaa markkinoille kuten ennen. FEDin toiminta vaikutaa olevan nyt jopa poliittista, sillä sen löyhä rahapolitiikka on johtanut kehittyvissä talouksissa vaikeuksiin ja saattaa olla osasyynä Venäjänkin taloudellisiin ongelmiin. FEDin on tehtävä jotain ja helpotettava näitä ongelmia ja samalla pidettävä huolta USAn kassasta. Kaikki tämä on kuitenkin spekulaatiota ja raha ratkaisee.Tämä kaikki näkyy osakkeiden lisäksi kullankin hinnassa. Inflaatio lähtee automaattisesti nousuun ja FEDillä on edessä koronnostoja jo ehkä lähimmän vuoden aikana. Kulta sijoituskohteena alkaa siis kiinnostaa ehkä enemmän.
Teknisessä mielessä kullan hinnan lasku on nyt testi sen laajemmalle nousulle. Viikkotasolla kulta saattaa tuottaa ostosignaalin CCIn vertailussa mikälis hinta vielä laskee. Voi kuitenkin käydä niinkin, että myyntisignaali pysyy ja lyhyt ja pitkä CCIn arvo tippuvat yhtäaikaa. Myyntisignaalin syntyminen jää siis nähtäväksi. Päivätasolla on syntynyt RSI-divergenssi, mutta RSI on noussut niin korkealle ettei se sulje pois uusia huippuja. Viiden tunnin tasolta löytyy laskea divergenssi, jonka mukaan lasku jatkuu vielä jonkin aikaa. Tuntitasolta löytyy nouseva divergenssi, joka kertoo nousun mahdollisuudesta ainakin pienen laskun jälkeen. Tästä saattaa olla hyvä lähteä liikkeelle. Hinta todennäköisesti siis laskee vielä jonkin verran ja tuottaa sitten ostosignaalin viikko- ja tuntitasolla. Saapa nähdä miten käy. Kaikki selviää aikanaan, eikä tässäkään tilanteessa pysty ennustamaan miten käy.
DAX puolestaan on viikkokaaviossa totellut laskevaa RSIlinjaa, joka viittaa pörssilaskun jatkumiseen. Tämä ei kuitenkaan tee sitä välttämättömäksi. Tilanne on kuitenkin sama myös SP500ssa. Päivätasolla tilanne on molemmissa erilainen, mutta molemmat mahdollistavat laskun. DAX on tuottamassa metodini mukaista BEAR-ostosignaalia, mikäli CCI30 pysyy negatiivisena ja indikaattorit (MA, MACD) lähtevät laskuun esim. viiden tunnin kaaviossa. SP500 näyttää tuottaneet kaksoishuipun, joak saattaa kieliä pörssihuipusta ja laskun jatkumisesta tulevina viikkoina. SP500ssa tuntitason RSIlinja alkaa myös olla saavuttanut 50 pistettä, joten lasku alkaa näiltäkin osin olevan mahdollinen.
Pitää kuitenkin muistaa, ettei kyse ole ennustamisesta vaan jatkuvasta seuraamisesta. Varsinainen kaupankäynti on tehtävä kaupankäyntimetodin mukaan, joka todennäköisessä tilanteessa tuottaa ostosignaalin ja suojaa myös suurilta tappioilta, mikäli todennäköinen ei toteudukaan.
Sijoitusblogi /tekninen analyysi. Mihin suuntaan markkinat ovat menossa? Milloin on hyvä hetki ostaa ja myydä? Tekninen analyysi vastaa tähän parhaiten sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä. Tarkastelussa hyvät osto- ja myyntihetket indekseihin, osakkeisiin ja raaka-aineisiin.
Oheisesta kurssikaaviosta voi tarkistaa monien maailman indeksien tilanteen. Pitkäaikainen sijoittaja (aika vuosia) voi valita esimerkiksi kuukausikaavion ja tarkistaa MACDin Histogrammin arvon. Mikäli arvo on positiivinen kuukauden viimeisinä kaupankäyntipäivinä kaikki on hyvin nousun kannalta. Standardilukemien sijasta käyttäisin mieluummin arvoja 8,16 ja liukuva keskiarvo 5. Pitkäaikainen sijoittaja voi myös käyttää esimerkiksi CCIn arvoa 30 samalla periaatteella viikkokaaviossa. Tämä on tietenkin vähän työläämpää.
Sijoittaminen keskipitkällä aikavälillä (n. 2-8 viikkoa) vaatii päivittäistä seuraamista ehkä useampaankin kertaan, mutta tuottaa luonnollisesti hyvin. Toimivan sijoitusmenetelmän löytäminen keskipitkän aikavälin sijoittamiseen on kuitenkin huomattavasti haastavampaa kuin pitkällä tähtäimellä. Muutamia suhteellisen hyvin toimivia menetelmiä olen esittänyt sivuissa. Olennaista on käyttää eri aikatasoja ja tarkoituksenmukaisia indikaattoreita oikealla tavalla. Lopulta voidaan ajatella niinkin, että monien eri indikaattorien informaatio voidaan löytää hyvinkin yksinkertaisesta menetelmästä. Kun menetelmä on hallinnassa sijoittaminen sertifikaatteihin voi tuoda moninkertaisen tuoton riippumatta siitä laskevatko vai nousevatko osakemarkkinat.