USA:n S&P500 indeksin RSI antoi perjantaina myyntisignaalin ja sama meno on jatkunut tänäänkin. SAmalla myös ylempi bollingerin nauha on kääntynyt alaspäin. Euroopassa on tapahtunut samanlaista kehitystä ja vaikuttaakin siltä, että ainakin jonkinlainen pörssinotkahdus voi olla menossa. Tasaista on sitten ollutkin jo puuduttavan pitkään.
Kuinka alas sitten mennään jää tietenkin nähtäväksi. Indeksit tietenkin kieppuvat ylös ja alas, mutta mikä on todellinen suunta lähiviikkoina ja kuinka alas mennään? Itse odottelisin ainakin, että SlowStochastics laskee ylimyydyksi. Mikäli williams laskee lähelle -100 tai -99.x pistettä olisin hyvin varovainen. Menneisyys kun näyttää, että usein tällaisten päivien jälkeen lasku jatkuu.
Sixten Korkman ennusti illan uutisissa, että Euroopan velkakriisi eskaloituu uudestaan viimeistään ennen eurojohtajien seuraavaa tapaamista. Tänään sitten Portugalin lainat ampaisivatkin uudestaan. Sama peikko saattaa edelleen olla kärjistämässä tilannetta yhdessä USA:n ongelmien kanssa. Itse pelkään, että USAn vähän parantuneet talousluvut ovat vain hetken toivonpilkahdus.
Pahimmassa tai parhaassa tapauksessa osakemarkkinat löytävät pohjansa maaliskuussa. Tämän pitäisi merkitä USAssa ja monessa maailman pörssissä uusia pohjia. Toinen mahdollisuus on tietenkin ensi syksy/kesän loppu. Saa nähdä miten käy ja pitääkö näistä kumpikaan paikkaansa.
________________________________________________________________________________
Tähän mennessä olen kehittänyt seuraavanlaista strategiaa omaksi mallikseni "swingtradingista". Tavoitteena on siis löytää lyhyen aikavälin pörssihuiput ja pörssipohjat ja sijoittaa näiden mukaan. Käytännössä pörssin heilahtelut pohjalta huipulle voivat tässä mallissa kestää muutamista päivistä viikkoihin. Seuraavien avulla tämä saattaa onnistua tyydyttävästi:
1. Williams ja SlowStochastics. Tarkista onko yliostettu tai ylimyyty.
2. MACD. Tarkista onko pohjat tai huiput nousseet vai laskeneet. Ollaanko menossa enemmän plussaan vai miinukseen ja kummassa pysytään?
3. Bollingerin nauhat. Laajenevatko vai supistuvat? Pörssikurssin suuntaan tai sitä vastaan? Missä kääntynyt?
4. Put/Call Ratio. Ollaanko ylhäällä vai alhaalla? Tämä toimii päinvastaiseen suuntaan pörssikurssien kanssa.
5. Pitkän ajan keskiarvot. Ovatko indeksit lähellä näitä?
6. Mahdolliset tuki- ja vastustasot.
7. Kynttilät. Pohjalla ja huipulla päivän vaihto saattaa usein erkaantua ja "leijua". Huipulla usein ristimäisiä tai "poijumaisia" kynttilöitä, alhaalla pitkiä, joiden yläosassa plotti. Pörssin käänne on siis tapahtunyt päivän sisäisessä kaupankäynnissä.
8. Bull/bear - sertifikaattien suhde.
8. Tarkkaile monia pörssejä: Suomi, Saksa, USA, Brasilia, Intia. Mikäli nämä kehittyvät samaan suuntaan on kehityssuunta varmempi kuin eri pörssien kehittyessä eri suuntiin.
Mikäli tällainen muistilista ei tuota tulosta, heitän teknisen analyysin romukoppaan. Historia vaikuttaa siltä, että tämä on toiminut monessa pörssikäänteessä.
Näistä voisi tehdä esimerkiksi taulukon, jonka täyttämiseen menisi päivittäin/muutaman kerran viikossa muutama minuuutti.
Tällä hetkellä taulukko sanoisi, että pörssilaskun todennäköisyys pitkän paikallaanpysymisen jälkeen on korkea.
Kaikesta huolimatta: onnea sijoituksiin!
Sijoitusblogi /tekninen analyysi. Mihin suuntaan markkinat ovat menossa? Milloin on hyvä hetki ostaa ja myydä? Tekninen analyysi vastaa tähän parhaiten sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä. Tarkastelussa hyvät osto- ja myyntihetket indekseihin, osakkeisiin ja raaka-aineisiin.
Oheisesta kurssikaaviosta voi tarkistaa monien maailman indeksien tilanteen. Pitkäaikainen sijoittaja (aika vuosia) voi valita esimerkiksi kuukausikaavion ja tarkistaa MACDin Histogrammin arvon. Mikäli arvo on positiivinen kuukauden viimeisinä kaupankäyntipäivinä kaikki on hyvin nousun kannalta. Standardilukemien sijasta käyttäisin mieluummin arvoja 8,16 ja liukuva keskiarvo 5. Pitkäaikainen sijoittaja voi myös käyttää esimerkiksi CCIn arvoa 30 samalla periaatteella viikkokaaviossa. Tämä on tietenkin vähän työläämpää.
Sijoittaminen keskipitkällä aikavälillä (n. 2-8 viikkoa) vaatii päivittäistä seuraamista ehkä useampaankin kertaan, mutta tuottaa luonnollisesti hyvin. Toimivan sijoitusmenetelmän löytäminen keskipitkän aikavälin sijoittamiseen on kuitenkin huomattavasti haastavampaa kuin pitkällä tähtäimellä. Muutamia suhteellisen hyvin toimivia menetelmiä olen esittänyt sivuissa. Olennaista on käyttää eri aikatasoja ja tarkoituksenmukaisia indikaattoreita oikealla tavalla. Lopulta voidaan ajatella niinkin, että monien eri indikaattorien informaatio voidaan löytää hyvinkin yksinkertaisesta menetelmästä. Kun menetelmä on hallinnassa sijoittaminen sertifikaatteihin voi tuoda moninkertaisen tuoton riippumatta siitä laskevatko vai nousevatko osakemarkkinat.